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采购业务操作流程
采购业务流程图
该流程图清晰地展示了公司标准的采购到付款（Procure-to-Pay）操作流程。 整个过程始于采购部根据需求创建采购订单，随后订单流转至仓库部进行收货入库。 货物核对无误后，相关单据交由财务部处理，财务部负责生成并审核采购发票。 最后，流程进入出纳环节，由出纳根据已审核的发票完成对供应商的付款，标志着整个采购周期的结束。
1. 采购
模块： 采购订单
打开采购订单列表，点击"创建采购订单"，核对相应信息，保存，提交
如果是外币采购，需要选择货币，汇率自动生成，保存，提交
操作步骤：
- 打开采购订单列表
- 点击"创建采购订单"按钮
- 填写供应商信息
- 选择采购商品
- 输入采购数量和单价
- 核对采购金额
- 点击"保存"按钮
- 点击"提交"按钮完成采购订单创建
注意事项：
- 确保供应商信息准确无误
- 核对商品规格和数量
- 确认采购价格合理
- 提交前仔细检查所有信息
2. 仓库
模块： 采购入库
找到采购订单，上标注有待入库量，打开，自动过滤有待入库的采购订单
打开采购订单，点击"新建采购入库"，创建采购入库，保存，提交
产生的会计凭证：
如下例子
借：1403 - 原材料 - 汇 人民币 5,000.00
贷：220202 - 应付账款-暂估库存 - 汇 人民币 5,000.00操作步骤：
- 打开采购入库列表
- 找到对应的采购订单
- 点击"新建采购入库"按钮
- 核对入库商品信息（商品名称、规格、数量等）
- 确认入库数量与采购订单数量一致
- 检查入库仓库和库位信息
- 点击"保存"按钮
- 点击"提交"按钮完成采购入库
注意事项：
- 确保入库商品与采购订单商品一致
- 核对入库数量准确无误
- 确认入库仓库和库位正确
- 检查商品质量符合要求
- 提交前仔细核对所有入库信息
3. 财务
模块： 采购发票
找到采购订单，上标注有待开票量，打开，自动过滤有未开票的采购订单
打开采购订单，点击"新建采购发票"，创建采购发票，保存，提交
核对采购发票信息，点击保存，提交
操作步骤：
- 打开采购发票列表
- 点击"新建采购发票"按钮
- 选择对应的采购入库单
- 核对发票信息（发票号码、开票日期、税率等）
- 确认发票金额与入库金额一致
- 点击"保存"按钮
- 点击"提交"按钮完成采购发票录入
注意事项：
- 确保发票信息与采购入库单信息一致
- 核对发票金额、税率等关键信息
- 确认发票号码和开票日期准确
- 提交前仔细检查所有发票信息
产生的会计凭证：
如下例子
借：220202 - 应付账款-暂估库存 - 汇 人民币 5,000.00
贷：220201 - 应付账款-供应商款 - 汇 人民币 5,000.004. 出纳
模块： 付款
找到采购发票，上标注有待付款，打开，自动过滤有未付款的采购发票 
打开采购发票，点击"新建付款"按钮 
创建付款，核对付款日期、付款方式、会计科目、金额等信息，对于外币，需要选择外币账号，输入正确的外币金额
另外要输入银行流水号
操作步骤：
- 打开付款列表
- 点击"新建付款"按钮
- 选择付款类型为"采购付款"
- 选择对应的供应商
- 选择对应的采购发票
- 确认付款金额与发票金额一致
- 选择付款银行账户
- 填写付款日期
- 输入银行流水号
- 点击"保存"按钮
- 点击"提交"按钮完成付款
注意事项：
- 确保付款金额与采购发票金额一致
- 核对供应商信息准确
- 确认付款银行账户正确
- 检查付款日期是否合理
- 对于外币付款，需要选择外币账号并输入正确的外币金额
- 必须输入银行流水号
- 提交前仔细核对所有付款信息
产生的会计凭证：
如下例子
借：220201 - 应付账款-供应商款 - 汇 人民币 5,000.00
贷：100201 - 东莞市汇中软木新材料有限公司 人民币 5,000.00